Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	511 045	1 794 145
1.1.1	проценты полученные	7 612 523	8 615 100
1.1.2	проценты уплаченные	-5 251 868	-5 326 008
1.1.3	комиссии полученные	371 107	250 561
1.1.4	комиссии уплаченные	-71 169	-15 999
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 213 220	230 157
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 793	-4 172
1.1.8	прочие операционные доходы	2 005 069	156 297
1.1.9	операционные расходы	-2 408 722	-1 727 807
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-571 468	-383 984
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24 629 592	2 377 051
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	27 016	66 310
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 576 144	-7 698 714
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	12 061 179	43 531 815
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-460 532	-600 808
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-1 909 606	-19 215 925
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 947 274	-15 813 915
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 978 565	1 903 652
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-500 082	-382 970
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-90 366	587 606
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	25 140 637	4 171 196
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-46 571 810	-12 619 563
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 068 846	9 298 319
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-20 654 282
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-192 497	-158 691
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 798	4 000
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-26 342 945	-3 475 935
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 285	-8 177
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 203 593	687 084
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 879 599	1 192 515
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	676 006	1 879 599

Страница была полезной?