Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3010

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		118 192	-12 035
1.1.1	проценты полученные		102 359	222 725
1.1.2	проценты уплаченные		-33 598	-95 488
1.1.3	комиссии полученные		16 942	27 683
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 933	-9 517
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		113 097	34 053
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 439	4 828
1.1.8	прочие операционные доходы		67 190	-11 449
1.1.9	операционные расходы		-141 637	-169 965
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 667	-14 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-200 720	67 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 777	4 521
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		419 160	150 125
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		354 198	563 642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-38 403	664
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-907 267	-610 050
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-36 900	-46 243
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 715	5 050
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-82 528	55 674
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12 785	-42 803
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		746
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 039	-42 803
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 064	-8 890
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-90 503	3 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		154 213	150 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		63 710	154 213

Страница была полезной?