Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 915 980	11 463 020
1.1.1	проценты полученные		32 634 350	34 263 071
1.1.2	проценты уплаченные		-7 975 098	-9 194 810
1.1.3	комиссии полученные		7 697 279	7 756 210
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 104 392	-3 017 053
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-3 036 760	-3 053 711
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 023 256	7 260 490
1.1.8	прочие операционные доходы		3 229 579	4 081 632
1.1.9	операционные расходы		-21 715 481	-19 894 595
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 836 753	-6 738 214
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		16 655 366	-13 569 845
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-762 106	-788 792
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 815 118	11 933 649
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-56 887 137	-52 243 573
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 429 977	1 744 568
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 410 769	2 122 572
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		46 049 453	30 474 009
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 391 309	-8 611 408
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 792 017	1 799 130
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		25 571 346	-2 106 825
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-52 841 135	-55 959 788
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		48 338 992	56 467 442
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-94 829	-366 908
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 964	1 279
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 598 936	142 025
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-13 400 000	-10 700 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13 400 000	-10 700 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 171 213	1 683 933
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		10 743 623	-10 980 867
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	35 285 681	46 266 548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	46 029 304	35 285 681

Страница была полезной?