Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-238 208	-175 293
1.1.1	проценты полученные	112 472	142 692
1.1.2	проценты уплаченные	-74 861	-120 228
1.1.3	комиссии полученные	14 467	26 245
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 468	-7 237
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-49 795	31 729
1.1.8	прочие операционные доходы	27 452	37 872
1.1.9	операционные расходы	-253 451	-268 199
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 024	-18 167
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-297 179	190 905
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	17 104	-1 777
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	796 528	900 351
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	68 637	-23 163
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 033 659	-804 111
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-143 345	106 504
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 444	13 101
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-535 387	15 612
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	859	-94 588
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	102 365	57 423
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-137 249	-228 481
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48 732	88 207
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 707	-177 439
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-40 875
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-40 875
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	45 845	97 749
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-474 835	-104 953
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	516 822	631 323
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	41 987	526 370

Страница была полезной?