Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2048

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		416 325	237 600
1.1.1	проценты полученные		3 670 613	3 900 701
1.1.2	проценты уплаченные		-1 962 460	-2 664 103
1.1.3	комиссии полученные		518 420	528 978
1.1.4	комиссии уплаченные		-88 684	-69 630
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-91 923	-37 699
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31 429	31 757
1.1.8	прочие операционные доходы		180 515	94 129
1.1.9	операционные расходы		-1 502 547	-1 335 643
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-339 038	-210 890
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		870 223	2 152 645
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15 264	-12 927
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-86 496	89 242
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-603 117	-1 792 727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		92 880	-218 518
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		103 712
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-708 882	549 608
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 061 616	3 431 016
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-42 460	6 901
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		68 234	100 050
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 286 548	2 390 245
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-9 144 325	-3 876 703
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9 045 009	2 872 728
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-282 224	-368 098
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-767	29 850
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-382 307	-1 342 223
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-672 125	-653 402
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-672 125	-653 402
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		98 917	65 169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		331 033	459 789
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 810 679	3 350 890
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1.1	4 141 712	3 810 679

Страница была полезной?