Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

1165

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	-34 568	-5 117
1.1.1	проценты полученные		222 550	216 227
1.1.2	проценты уплаченные		-46 112	-53 088
1.1.3	комиссии полученные		19 774	9 028
1.1.4	комиссии уплаченные		-54 338	-45 187
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-18 826	-5 995
1.1.8	прочие операционные доходы		-8 349	2 838
1.1.9	операционные расходы		-146 567	-133 359
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 700	4 419
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-151 214	-133 504
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10 834	3 344
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		258 276	128 023
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 589	-12 233
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-356 369	69 813
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-65 666	-322 610
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		122	159
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4	-185 782	-138 621
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6.4
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27 942	-8 558
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		14 086	5 057
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-13 856	-3 501
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	33 838	39 442
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-165 800	-102 680
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		260 330	363 010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		94 530	260 330

Страница была полезной?