Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		404 048 266	133 526 573
1.1.1	проценты полученные		914 624 958	645 327 296
1.1.2	проценты уплаченные		-502 163 704	-453 555 073
1.1.3	комиссии полученные		137 770 959	32 489 815
1.1.4	комиссии уплаченные		-41 948 172	-4 631 386
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	36	44 686 166	37 666 090
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36	52 617 280	-50 146 933
1.1.8	прочие операционные доходы	36	39 234 482	28 630 824
1.1.9	операционные расходы		-212 519 811	-95 390 954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28 253 892	-6 863 106
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-604 002 820	-193 406 625
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 747 541	-1 113 735
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-109 363 037	-6 854 328
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 533 680 116	-352 611 413
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-76 919 056	-46 252 330
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-18 688 345	-985 103 430
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		742 975 142	220 211 636
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		374 773 213	941 455 078
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 410 564	-9 331 722
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		23 621 754	46 660 979
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 614 602	-467 360
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-199 954 554	-59 880 052
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-17 163 055	-220 823 602
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	36	198 727 344	522 487 660
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-30 395 605
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			78 170
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23 715 298	-34 286 451
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	36	4 253 252	230 468
2.7	Дивиденды полученные		34 651 705	45 041 661
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		196 753 948	282 332 301
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-132 557
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-73 499 931	-44 395 127
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-73 457 931	-44 527 684
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		56 186 022	4 428 654
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-20 472 514	182 353 219
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		694 913 857	306 191 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		674 441 343	488 544 439

Страница была полезной?