Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

518

Адрес (место нахождения) кредитной организации

350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-114 767	-55 281
1.1.1	проценты полученные		933 757	980 316
1.1.2	проценты уплаченные		-421 146	-470 784
1.1.3	комиссии полученные		280 777	253 768
1.1.4	комиссии уплаченные		-60 485	-53 078
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-211	484
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		95 056	72 141
1.1.8	прочие операционные доходы		17 521	18 833
1.1.9	операционные расходы		-935 130	-849 990
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24 906	-6 971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 091	153 400
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		124 247	2 500
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		59	-9 126
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		405 356	90 171
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		138 650	-26 208
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		189	366
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-706 676	101 427
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		41 266	-5 730
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-111 676	98 119
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 535	1 825
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 511	116 969
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-25 467 790	-2 318 670
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		25 474 326	2 319 441
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-19 770	-15 674
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23 886	19 836
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		15 698	123 727
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 531	1 133
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.4.	-92 447	222 979
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 113 187	1 143 445
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 020 740	1 366 424

Страница была полезной?