Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3307

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-108 636	-331 398
1.1.1	проценты полученные	2 154 270	1 088 491
1.1.2	проценты уплаченные	-1 685 792	-934 579
1.1.3	комиссии полученные	69 364	57 842
1.1.4	комиссии уплаченные	-47 999	-59 533
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	877	4 966
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-323 538	-227 944
1.1.8	прочие операционные доходы	3 341	998
1.1.9	операционные расходы	-204 204	-159 547
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-74 955	-102 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 374 693	2 609 622
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-201 898	8 918
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 072 028	3 516 923
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	372	-4 708
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	17 394 883	-6 023 657
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 754 969	5 106 031
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 333	6 115
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 266 057	2 278 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 485	-4 169
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 485	-4 169
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1 700 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 700 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	152 792	251 183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 414 364	2 525 238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 742 695	3 769 146
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 157 059	6 294 384

Страница была полезной?