• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410071, г.Саратов, ул.Шелковичная, 177
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48 763 28 254
1.1.1 проценты полученные 155 610 137 227
1.1.2 проценты уплаченные -63 513 -63 801
1.1.3 комиссии полученные 4 996 7 939
1.1.4 комиссии уплаченные -1 261 -1 357
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -114
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 459 140
1.1.8 прочие операционные доходы 1 082 1 321
1.1.9 операционные расходы -43 189 -46 314
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 421 -6 787
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -48 751 35 524
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 760 -5 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -710 497 -16 255
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 228 -7 180
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -50 000 30 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 705 235 34 205
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 523 550
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 12 63 778
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -86 205 -25 415
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 157 728 34 067
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -14 582 078 -12 555 681
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 14 497 015 12 606 080
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -999 -212
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 194
2.7 Дивиденды полученные -575
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 539 58 458
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 548 -438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 979 121 798
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 195 003 115 571
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.4 190 024 237 369
Страница была полезной?