Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3266

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119019, г. Москва, Гоголевский б-р, дом 9, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	1 780 033	-174 401
1.1.1	проценты полученные		2 092 178	2 184 646
1.1.2	проценты уплаченные		-898 968	-1 125 004
1.1.3	комиссии полученные		1 059 752	585 815
1.1.4	комиссии уплаченные		-200 304	-89 451
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		723 135	320 819
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-72 785
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		196 745	-387 788
1.1.8	прочие операционные доходы		43 082	113 721
1.1.9	операционные расходы		-1 126 874	-1 663 916
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 928	-113 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12 505 939	1 771 838
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		31 276	-346
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		736	109 754
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 139 845	4 258 403
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 591	-4 297
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-605 692	1 167 796
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-10 051 043	-3 270 071
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 797	-863
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 352 652	-419 969
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-114 411	-68 569
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-10 725 906	1 597 437
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-875 036	-1 506 887
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 251 155	152 542
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		2 364 122
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1	-7 810
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27 733	-175 128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			126 175
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 767 975	-1 411 108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.7,5.8	3 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-5 000	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2 995 000	-5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		47 566	-19 860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 915 365	161 469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	5 955 596	1 901 673
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	1 040 231	2 063 142

Страница была полезной?