Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2761

Адрес (место нахождения) кредитной организации

367003, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи-Казака, 2 "Б "

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 933	10 075
1.1.1	проценты полученные	14 329	18 774
1.1.2	проценты уплаченные	-14 737	-18 645
1.1.3	комиссии полученные	6 580	8 833
1.1.4	комиссии уплаченные	-93	-136
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	80
1.1.8	прочие операционные доходы	3 961	24 922
1.1.9	операционные расходы	-22 044	-19 868
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 937	-3 885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-150 266	-345 408
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 901
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	48 952	-217 450
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 710	2 551
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-198 550	-143 197
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 378	7 787
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-164 199	-335 333
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	426	4 019
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	426	4 019
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-24 351
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		24 351
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	343	-29
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-163 430	-331 343
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	198 868	386 899
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 438	55 556

Страница была полезной?