Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 082 910	6 186 542
1.1.1	проценты полученные	23 729 110	24 844 213
1.1.2	проценты уплаченные	-6 067 237	-6 759 147
1.1.3	комиссии полученные	5 682 196	5 671 892
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 198 040	-2 106 888
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 790 544	-2 406 964
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 185 273	5 528 160
1.1.8	прочие операционные доходы	2 350 418	2 863 184
1.1.9	операционные расходы	-13 161 805	-16 000 572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 646 461	-5 447 336
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-466 091	-9 854 772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 006 392	-601 437
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 273 058	11 225 769
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-59 608 897	-53 014 895
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 347 559	3 715 614
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 730 407	-876 129
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39 837 131	42 229 137
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 857 376	-7 173 654
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 201 215	-5 359 177
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 616 819	-3 668 230
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-49 512 818	-37 299 626
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	48 338 990	40 114 752
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-83 049	-314 817
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-264	1 278
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 257 141	2 501 587
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 400 000	-7 800 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 400 000	-7 800 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 237 922	1 711 351
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	197 600	-7 255 292
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 285 681	46 266 548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 483 281	39 011 256

Страница была полезной?