Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2402

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 519 124	-1 124 817
1.1.1	проценты полученные		2 602 599	2 026 912
1.1.2	проценты уплаченные		-561 568	-876 778
1.1.3	комиссии полученные		189 566	119 700
1.1.4	комиссии уплаченные		-53 519	-55 605
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 151 360	-110 584
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		166 030	-694 871
1.1.8	прочие операционные доходы		17 385	21 847
1.1.9	операционные расходы		-772 851	-1 196 469
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-219 878	-358 969
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 210 531	3 553 389
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-132 305	2 323
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		8 261 019	5 822 352
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-168 323	31 798
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 940 493	-3 378 603
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-720 106	1 146 684
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 272	-7 483
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		19 481	-63 682
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		12 729 655	2 428 572
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-63 476 482	-25 379 975
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		49 282 919	27 357 693
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		167 528	3
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-19 978	-8 196
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 669	8 555
2.7	Дивиденды полученные		17 008	10 754
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 026 336	1 988 834
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-380 894	-380 894
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-380 894	-380 894
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		547 584	845 075
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-1 129 991	4 881 587
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.4	2 983 278	7 900 150
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	1 853 287	12 781 737

Страница была полезной?