Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-157 798	-115 718
1.1.1	проценты полученные	86 253	97 644
1.1.2	проценты уплаченные	-68 571	-92 923
1.1.3	комиссии полученные	10 295	15 086
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 382	-4 743
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-43 190	29 321
1.1.8	прочие операционные доходы	20 756	33 463
1.1.9	операционные расходы	-181 053	-179 950
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	21 094	-13 616
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-409 438	137 776
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 684	1 416
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	150 922	911 286
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 871	-13 229
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-481 571	-882 840
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-96 720	144 577
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 624	-23 434
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-567 236	22 058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	38 667	-94 556
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	29 621	57 423
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 898	-230 838
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48 808	87 952
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	127 994	-180 019
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-40 875
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-40 875
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	46 053	76 318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-393 189	86 255
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	526 370	-112 581
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	133 181	518 808

Страница была полезной?