Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2136

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15 845	13 706
1.1.1	проценты полученные		110 540	174 968
1.1.2	проценты уплаченные		-38 172	-57 215
1.1.3	комиссии полученные		8 166	22 165
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 439	-8 598
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 323	-28 236
1.1.8	прочие операционные доходы		3 942	1 902
1.1.9	операционные расходы		-76 751	-88 971
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		7 236	-2 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-875 123	-361 559
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		199	2 513
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6 216	34 147
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		30 859	-1 123
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-912 121	-397 777
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-276	681
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-859 278	-347 853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 231 120
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 743 089	239 126
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			216 726
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 067	-861
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		513 036	454 991
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 327	22 193
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	-337 915	129 331
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	445 850	515 974
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	107 935	645 305

Страница была полезной?