Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3508

Адрес (место нахождения) кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 598	25 489
1.1.1	проценты полученные	12 264	9 182
1.1.2	проценты уплаченные	-145
1.1.3	комиссии полученные	1 200 352	955 288
1.1.4	комиссии уплаченные	-857 869	-613 348
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 034
1.1.8	прочие операционные доходы
1.1.9	операционные расходы	-336 427	-315 982
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 183	-9 651
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	123 430	-164 686
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 619
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	36 729	14 962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-46 703
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-571	-1 142
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	128 356	-178 506
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	132 388	-139 197
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 706	-3 681
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 706	-3 681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 214	-2 596
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	131 896	-145 474
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	453 199	459 855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	585 095	314 381

Страница была полезной?