Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3450

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119285, Г.МОСКВА, Ш. ВОРОБЬЁВСКОЕ, Д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-191 798	-50 616
1.1.1	проценты полученные		118 490	83 152
1.1.2	проценты уплаченные		-85 520	-91 272
1.1.3	комиссии полученные		9 238	7 379
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 009	-3 112
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-47 903	43 954
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-116 452	208 645
1.1.8	прочие операционные доходы		14 337	21
1.1.9	операционные расходы		-55 664	-47 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 315	-251 922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 021 501	2 406 926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 346	53 846
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		860
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		258 738	-257 164
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47 055	5 309
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			2 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-223 314
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 104 888	605 272
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 467
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-58 803	-337
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 829 703	2 356 310
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-5 789 238	-5 124 471
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 953 405	2 832 623
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-426
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные		-6 127	1 521
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 842 386	-2 290 327
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14 691	15 179
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	-27 374	81 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	166 680	121 388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	139 306	202 550

Страница была полезной?