Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3379

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 389	17 280
1.1.1	проценты полученные	42 821	58 710
1.1.2	проценты уплаченные	-120	-2 606
1.1.3	комиссии полученные	14 451	14 527
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 441	-3 294
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-28
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 444	16 449
1.1.8	прочие операционные доходы	1 466	489
1.1.9	операционные расходы	-64 110	-63 878
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 122	-3 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	42 090	7 121
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 368	-826
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 846
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-136 878	-270 152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 797	-22 721
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	230 360	332 522
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	37	-4 856
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	45 479	24 401
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-96 154
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	96 135
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-591	-1 436
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		152
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-610	-896
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 813
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 813
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 844	-5 683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 900	17 822
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	92 860	143 999
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	138 760	161 821

Страница была полезной?