• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 639 479 843
1.1.1 проценты полученные 854 043 1 067 295
1.1.2 проценты уплаченные -315 739 -706 751
1.1.3 комиссии полученные 142 761 163 691
1.1.4 комиссии уплаченные -9 090 -12 699
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 376
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -283 020 366 910
1.1.8 прочие операционные доходы 8 952 3 678
1.1.9 операционные расходы -349 346 -373 413
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -24 298 -28 868
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 881 926 -8 382 082
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 844 -43 366
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 343 1 298 865
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 26 788 -177 761
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 300 073 3 106 022
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 962 030 -7 981 010
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -363 770 -5 580 165
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -43 696 -4 667
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 912 565 -7 902 239
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 828 740 -9 922 583
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 774 175 11 262 155
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 62 384 -3 177
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -2 639 759
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -994 820 1 337 154
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 40 104 -26 480
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -42 151 -6 591 565
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 956 302 8 060 753
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 914 151 1 469 188
Страница была полезной?