Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3307

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-35 470	-339 974
1.1.1	проценты полученные	1 406 495	744 271
1.1.2	проценты уплаченные	-1 099 397	-624 517
1.1.3	комиссии полученные	45 810	35 942
1.1.4	комиссии уплаченные	-30 948	-39 944
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	625	3 395
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-162 438	-259 995
1.1.8	прочие операционные доходы	2 825	904
1.1.9	операционные расходы	-145 425	-118 271
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-53 017	-81 759
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 624 958	2 817 180
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-221 612	47 538
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-16 014 222	5 992 152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-890	3 592
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	17 470 137	-6 708 303
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 385 995	3 477 932
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 550	4 269
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 589 488	2 477 206
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 864	-1 217
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 864	-1 217
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	87 415	227 340
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 675 039	2 703 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 742 695	3 769 146
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 417 734	6 472 475

Страница была полезной?