Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3013

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	345 497	569 536
1.1.1	проценты полученные	693 499	755 422
1.1.2	проценты уплаченные	-57 301	-139 105
1.1.3	комиссии полученные	20 421	38 365
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 691	-14 601
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-38 743	37 934
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-69 762	19 688
1.1.8	прочие операционные доходы	13 279	5 479
1.1.9	операционные расходы	-160 782	-127 539
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-41 423	-6 107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-514 639	515 688
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 900	2 472
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-235 583	106 663
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 448 374	-260 719
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-60 304	-99 406
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-305 603	-116 169
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 190 936	807 882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-78 214	75 868
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-112 273	-903
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-169 142	1 085 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-189
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-189
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	25 491	9 698
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-143 651	1 094 733
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	819 919	1 906 387
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	676 270	3 001 120

Страница была полезной?