Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2846

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-74 929	17 984
1.1.1	проценты полученные	138 832	91 813
1.1.2	проценты уплаченные	-20 896	-19 297
1.1.3	комиссии полученные	33 832	34 282
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 240	-1 531
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-70 187	12 553
1.1.8	прочие операционные доходы	673	672
1.1.9	операционные расходы	-149 827	-99 670
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 116	-838
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	268 517	365 486
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 107	-341
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186 794	129 460
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 389	1 463
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-63 000	-19 303
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	526 950	255 928
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-143	-1 721
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	193 588	383 470
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-327 899
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	173 218
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-770	-234
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-155 451	-234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31 066	-30 218
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	69 203	353 018
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	363 666	548 459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	432 869	901 477

Страница была полезной?