Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 307 618	2 976 436
1.1.1	проценты полученные	15 544 173	16 374 075
1.1.2	проценты уплаченные	-4 039 602	-4 461 456
1.1.3	комиссии полученные	3 607 355	3 751 600
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 362 692	-1 266 100
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 383 221	-2 837 393
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 104 317	4 463 494
1.1.8	прочие операционные доходы	1 727 353	1 614 834
1.1.9	операционные расходы	-11 261 046	-11 137 294
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 629 019	-3 525 324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 317 956	11 069 366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	215 391	-194 444
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 118 440	20 457 655
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-36 042 986	-55 870 875
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 049 080	-1 627 953
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 122 670	-1 927 091
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19 258 523	35 546 079
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-391 116	-8 934 979
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 402 618	23 620 974
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 010 338	14 045 802
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-49 506 742	-25 046 041
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	48 042 265	22 029 344
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-79 441	-160 405
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 371
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 543 918	-3 175 731
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 000 000	-4 800 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 000 000	-4 800 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	855 357	1 340 533
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 698 899	7 410 604
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 285 681	46 266 548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23 586 782	53 677 152

Страница была полезной?