• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: Табл. №14 632 961 24 120
1.1.1 проценты полученные 884 927 577 642
1.1.2 проценты уплаченные -278 851 -161 617
1.1.3 комиссии полученные 74 665 60 712
1.1.4 комиссии уплаченные -7 355 -9 974
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -87 -136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 276 132 -173 343
1.1.8 прочие операционные доходы 20 193 5 138
1.1.9 операционные расходы -251 475 -251 680
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -85 188 -22 622
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 645 688 391 132
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 851 17 594
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 266 421 -114 007
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 90 381 -15 743
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 805 493 -65 067
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 002 261 677 426
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 26 825 -109 071
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 278 649 415 252
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 003 491 -542 704
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 233 470
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 832 -12 262
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 014 323 -321 496
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Табл. №15 -75 877 438 638
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов Табл. №14 9 188 449 532 394
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 095 345 9 325 156
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода Табл. №16 16 283 794 9 857 550
Страница была полезной?