Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2048

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5	322 367	-245 020
1.1.1	проценты полученные		1 875 050	2 038 898
1.1.2	проценты уплаченные		-1 007 283	-1 821 573
1.1.3	комиссии полученные		240 666	242 624
1.1.4	комиссии уплаченные		-35 533	-30 971
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-67 660	-64 721
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 434	16 442
1.1.8	прочие операционные доходы		115 294	59 893
1.1.9	операционные расходы		-617 636	-562 206
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-193 965	-123 406
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 968 503	1 234 755
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19 790	-11 026
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-81 128	89 924
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		163 593	-760 388
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		128 290	-227 599
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		3 936
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-750 838	300 330
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 670 432	1 844 782
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-23 253	-337
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-122 739	-931
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 290 870	989 735
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-5 067 864	-2 846 196
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 722 661	2 399 469
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 858	-161 054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-755	10 310
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 360 816	-597 471
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-669 938	-650 880
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-669 938	-650 880
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 602	70 165
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		264 718	-188 451
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 810 679	3 350 890
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4 075 397	3 162 439

Страница была полезной?