Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3525

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8.	-14 981	12 257
1.1.1	проценты полученные		135 788	126 405
1.1.2	проценты уплаченные		-104 759	-80 494
1.1.3	комиссии полученные		5 264	6 188
1.1.4	комиссии уплаченные		-452	-525
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-52
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 045	9 530
1.1.8	прочие операционные доходы		287	533
1.1.9	операционные расходы		-55 561	-42 479
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 593	-6 849
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 859 208	298 679
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 117	-4 250
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 378 417	196 557
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 795	2 860
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		166 776	2 102 171
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		327 222	-1 999 104
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 705	445
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 844 227	310 936
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-503 355
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-621	-688
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-621	-504 043
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 168	-18 080
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 842 438	-211 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		859 935	651 113
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 702 373	439 926

Страница была полезной?