Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3480

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123100, город Москва, проезд Шмитовский, дом 3, строение 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 873	69 021
1.1.1	проценты полученные	89 505	74 203
1.1.2	проценты уплаченные	-14 941	-36 531
1.1.3	комиссии полученные	1 092	1 547
1.1.4	комиссии уплаченные	-896	-461
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18	381
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 679	8 412
1.1.8	прочие операционные доходы	-3 166	4 273
1.1.9	операционные расходы	-44 090	21 255
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 328	-4 058
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-11 249	-176 206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-247	22 140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	24 051	-485 099
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 710	90 930
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 404	77 530
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-37 223	91 597
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 494	26 696
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	17 624	-107 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-236 753
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		375 446
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-7 361
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 505	7 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 229
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24 734	138 776
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 275	-6 345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4 835	25 246
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	210 643	202 870
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	205 808	228 116

Страница была полезной?