Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3480

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 873	69 021
1.1.1	проценты полученные	89 505	74 203
1.1.2	проценты уплаченные	-14 941	-36 531
1.1.3	комиссии полученные	1 092	1 547
1.1.4	комиссии уплаченные	-896	-461
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18	381
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 679	8 412
1.1.8	прочие операционные доходы	-3 166	4 273
1.1.9	операционные расходы	-44 090	21 255
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 328	-4 058
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-11 249	-176 206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-247	22 140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	24 051	-485 099
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 710	90 930
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 404	77 530
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-37 223	91 597
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 494	26 696
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	17 624	-107 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-236 753
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		375 446
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-7 361
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 505	7 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 229
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24 734	138 776
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 275	-6 345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4 835	25 246
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	210 643	202 870
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	205 808	228 116

Страница была полезной?