Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3450

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119285, Г.МОСКВА, Ш. ВОРОБЬЁВСКОЕ, Д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-44 221	101 489
1.1.1	проценты полученные	28 388	-30 037
1.1.2	проценты уплаченные	-15 158	-49 764
1.1.3	комиссии полученные	5 107	3 506
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 399	-1 541
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-64 059	594
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 063	370 143
1.1.8	прочие операционные доходы	-798
1.1.9	операционные расходы	-19 888	-27 827
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 477	-163 585
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 703 517	3 269 650
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 062	65 288
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 835
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	195 403	-253 005
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-197 808	29 740
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	415 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 532 937
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-254 447	3 428 087
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 578
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 043	-460
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 659 296	3 371 139
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 374 146	-1 003 566
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 662 473	717 616
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 711 673	-285 950
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 673	-35 841
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-56 050	3 049 348
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	166 680	121 388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110 630	3 170 736

Страница была полезной?