Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-47 504	102 189
1.1.1	проценты полученные	29 104	41 004
1.1.2	проценты уплаченные	-29 068	-41 677
1.1.3	комиссии полученные	3 789	9 245
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 206	-1 540
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-32 041	134 404
1.1.8	прочие операционные доходы	20 508	19 896
1.1.9	операционные расходы	-63 767	-55 225
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	25 177	-3 918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-378 381	97 005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 703	-1 690
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-442 491	1 142 723
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-40 194	-51 806
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	119 500	-1 065 020
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-21 799	84 999
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 900	-12 201
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-425 885	199 194
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 450	-64 301
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	30 034	14 647
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 935	-19 582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	49 201
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	82 620	-69 236
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35 610	-57 697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-307 655	72 261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	526 370	631 520
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	218 715	703 781

Страница была полезной?