Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

128

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	695 062	1 088 609
1.1.1	проценты полученные	935 109	1 532 231
1.1.2	проценты уплаченные	-68 577	-306 242
1.1.3	комиссии полученные	15 495	82 497
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 607	-20 590
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 880	122 368
1.1.8	прочие операционные доходы	41 632	59 362
1.1.9	операционные расходы	-124 096	-337 357
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-105 775	-43 660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-729 531	-2 971 104
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 624	123 396
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-455 122	5 141 883
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	109 289	279 806
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4	1 147 281
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-297 890	-9 432 497
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 579
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-90 436	-234 552
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-34 469	-1 882 495
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 271
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 775	-803
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 355	64 331
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 579	62 257
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	710	15 120
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20 180	-1 805 118
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	899 481	3 847 669
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	879 301	2 042 551

Страница была полезной?