• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 735 342 -2 372 930
1.1.1 проценты полученные 12 972 937 9 827 452
1.1.2 проценты уплаченные -10 077 993 -9 940 246
1.1.3 комиссии полученные 4 429 980 3 705 661
1.1.4 комиссии уплаченные -1 969 819 -1 664 239
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 480 357 157 603
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 1 399
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -195 844 304 312
1.1.8 прочие операционные доходы 4 378 736 1 656 698
1.1.9 операционные расходы -5 504 680 -5 861 739
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -778 332 -559 831
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 89 755 272 -129 131 404
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 604 715 496 308
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -36 140 -87 066
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 98 241 184 -129 045 340
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 381 010 106 851
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 214 962 39 399 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 23 768 556 -19 726 348
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -34 112 253 -16 355 367
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 412 -2 675 464
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 703 650 -1 244 520
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 93 490 614 -131 504 334
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -79 008 387 -20 737 945
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 63 050 162 21 017 170
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -91 776 632 -2 877 734
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10 580 803 979 894
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 122 915 -110 442
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 355 153 4 161
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -97 921 816 -1 724 896
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 128 700 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 128 700 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 505 909 -91 577
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 925 293 -4 620 807
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 721 728 13 845 139
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 796 435 9 224 332
Страница была полезной?