• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 957 455 24 122 168
1.1.1 проценты полученные 4 794 804 -3 866 785
1.1.2 проценты уплаченные -3 039 552 -3 895 746
1.1.3 комиссии полученные 1 333 406 1 233 981
1.1.4 комиссии уплаченные -576 468 -489 688
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 585 342 74 349
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 862 126
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -338 699 55 259
1.1.8 прочие операционные доходы 151 320 15 995 107
1.1.9 операционные расходы -1 649 817 15 194 316
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -165 007 -178 625
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 522 145 6 924 299
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 720 454 355
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -102 426 -88 179
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -613 387 -7 685 191
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 795 606 27 355 619
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 214 962 39 399 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 513 741 -20 476 025
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 276 045 -24 394 510
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 083 -4 950 316
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 005 497 -2 690 996
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 479 600 31 046 467
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -20 917 170 -9 443 625
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 583 982 28 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -8 131 981 -4 096 279
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 9 335 152
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 222 487 -13 690
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 159 230 3 610
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 193 274 -13 521 784
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -22 867 252
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -22 867 252
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 275 359 570 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 561 685 -4 771 703
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 721 728 13 845 139
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 283 413 9 073 436
Страница была полезной?