• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 129 883 48 275
1.1.1 проценты полученные 455 192 490 714
1.1.2 проценты уплаченные -180 142 -248 480
1.1.3 комиссии полученные 158 011 135 153
1.1.4 комиссии уплаченные -15 083 -14 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 760 -130
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 229 5 362
1.1.8 прочие операционные доходы 20 482 11 627
1.1.9 операционные расходы -306 021 -315 489
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 545 -15 955
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 474 095 276 811
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 051 -4 873
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 43 998 -4 519
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 684 743 -414 855
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 390 -6 431
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -24 234 -52 685
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -272 279 666 071
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 26 426 94 103
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.2 603 978 325 086
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -741 868 -253 774
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 052 -17 412
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 634 2 450
2.7 Дивиденды полученные 935
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -746 351 -268 736
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 988
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 988
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 524 19 001
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.2 -192 885 75 351
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.2 1 864 798 1 636 940
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.2 1 671 913 1 712 291
Страница была полезной?