• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 390 30 842
1.1.1 проценты полученные 208 699 240 162
1.1.2 проценты уплаченные -88 822 -118 669
1.1.3 комиссии полученные 71 801 71 802
1.1.4 комиссии уплаченные -7 033 -7 079
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 550 -4
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 364 3 127
1.1.8 прочие операционные доходы 9 538 6 980
1.1.9 операционные расходы -149 695 -157 373
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 012 -8 104
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 98 340 -141 908
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 227 -2 682
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 22 092 -3 381
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 817 686 403 043
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 123 -827
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -11 876 -27 769
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -767 064 -545 703
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 152 35 411
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 136 730 -111 066
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -101 489
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 653 -44 382
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 105 2 450
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -107 037 -41 932
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 136 48 564
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 32 829 -104 434
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 864 798 1 636 940
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 897 627 1 532 506
Страница была полезной?