• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 200 483 129 899
1.1.1 проценты полученные 787 882 742 561
1.1.2 проценты уплаченные -322 940 -392 505
1.1.3 комиссии полученные 252 931 250 429
1.1.4 комиссии уплаченные -20 208 -19 531
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 304 -21 656
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 622 7 733
1.1.8 прочие операционные доходы 21 994 17 948
1.1.9 операционные расходы -462 339 -411 563
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -66 763 -43 527
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 686 -263 138
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 755 772
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 526 411 496 910
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -735 798 -765 217
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 43 380 2 144
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 95 430
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 94 008 -3 484
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 872 5 737
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.2 194 797 -133 239
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -41 413 -22 309
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 415
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -29 996 -22 309
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -49 999 -39 999
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -49 999 -39 999
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -26 123 28 655
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.2 88 679 -166 892
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 675 249 1 606 789
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 763 928 1 439 897
Страница была полезной?