• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 134 408 89 661
1.1.1 проценты полученные 518 455 494 927
1.1.2 проценты уплаченные -214 923 -284 100
1.1.3 комиссии полученные 171 250 170 965
1.1.4 комиссии уплаченные -13 132 -13 041
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 403 3 184
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 690 4 685
1.1.8 прочие операционные доходы 10 629 11 879
1.1.9 операционные расходы -291 583 -263 070
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -52 381 -35 768
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 169 323 -346 481
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 964 2 971
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -213 128 99 312
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 317 794 -624 356
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 68 309 6 349
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 21 400 164 686
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -27 016 4 557
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.2 303 731 -256 820
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -38 282 -18 083
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 985
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -26 297 -18 083
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 999
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 999
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -27 392 20 485
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.2 250 042 -294 417
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.2 1 675 249 1 606 789
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.2 1 925 291 1 312 372
Страница была полезной?