• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Акцепт"
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 263 498 223 731
1.1.1 проценты полученные 1 049 466 1 104 104
1.1.2 проценты уплаченные -403 882 -583 090
1.1.3 комиссии полученные 236 975 224 115
1.1.4 комиссии уплаченные -45 559 -40 444
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 480 101 424
1.1.8 прочие операционные доходы 39 137 27 956
1.1.9 операционные расходы -598 076 -544 203
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -46 043 -66 131
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 822 499 -666 211
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 344 5 057
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -588 631 1 199 503
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 60 946 -1 659
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 159 776 -12 335
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 622 173 -1 119 394
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 575 681 -723 160
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 062 -2 999
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 851 -11 224
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 085 998 -442 480
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 506 939 -2 414 370
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 553 239 3 514 675
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -633 800 -1 833 069
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 633 800 1 158 019
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 623 -13 266
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 945 26 590
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -950 378 438 579
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -79 863
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -24 879 -21 812
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -104 742 -21 812
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -12 480 101 485
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 18 398 75 772
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 556 550 1 737 308
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 574 948 1 813 080
Страница была полезной?