• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Акцепт"
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 157 086 141 188
1.1.1 проценты полученные 677 531 751 648
1.1.2 проценты уплаченные -255 391 -416 499
1.1.3 комиссии полученные 152 334 143 661
1.1.4 комиссии уплаченные -29 448 -26 951
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 162 106 438
1.1.8 прочие операционные доходы 27 251 15 179
1.1.9 операционные расходы -406 358 -385 498
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 995 -46 790
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 068 766 -928 116
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 970 11 376
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 096 535 1 734 743
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 65 680 -18 428
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -29 972 3 148
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 119 394
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -40 785 -1 538 579
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 565 -4 900
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -34 227 3 918
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 225 852 -786 928
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 172 707 -2 304 136
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 193 487 3 016 021
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -633 800 -450 015
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 633 800
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 576 -12 313
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 174 18 879
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -979 622 268 436
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 002 42 507
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 232 228 -475 985
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1,6 1 556 550 1 737 308
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1,6 1 788 778 1 261 323
Страница была полезной?