• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Акцепт"
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 57 767 124 290
1.1.1 проценты полученные 337 382 397 660
1.1.2 проценты уплаченные -129 978 -211 679
1.1.3 комиссии полученные 71 636 72 558
1.1.4 комиссии уплаченные -14 694 -13 559
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 299 108 230
1.1.8 прочие операционные доходы 13 364 5 727
1.1.9 операционные расходы -210 609 -211 301
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 633 -23 346
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 604 877 548 914
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 531 -1 078
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 195 574 1 937 023
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 89 363 -54 684
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -32 677 -88 326
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 100 -178 091
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -631 086 -1 068 385
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 000 -4 415
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -19 928 6 870
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 662 644 673 204
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -995 425 -1 540 093
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 556 982 1 746 383
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -633 800
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 633 800
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 121 -1 278
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 380 3 829
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -436 184 208 841
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 216 81 746
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 235 676 963 791
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1,6 1 556 550 1 737 308
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1,6 1 792 226 2 701 099
Страница была полезной?