• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 1 102 750 1 158 750
1.1.1 проценты полученные 6 7 797 517 7 403 035
1.1.2 проценты уплаченные 6 -4 452 266 -4 467 532
1.1.3 комиссии полученные 4.1, 6 7 116 6 471
1.1.4 комиссии уплаченные 4.1, 6 -102 315 -91 326
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.1, 6 1 286 314
1.1.8 прочие операционные доходы 6 39 792 -95 431
1.1.9 операционные расходы 6 -1 349 346 -1 078 256
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -839 034 -518 525
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -1 353 325 -1 647 189
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -38 282 -35 458
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 1 771 098 -7 729 089
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 2 764 52 288
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 716 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -2 600 000 3 534 240
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 -1 206 568 -5 425 895
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 -6 314 7 941 178
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 7 977 15 547
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1.3, 6 -250 575 -488 439
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 -214 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -209 690 -140 759
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 47 669 29 847
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.3, 6 -162 021 -324 912
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 417 -742
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -412 179 -814 093
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 2 636 608 3 450 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 2 224 429 2 636 608
Страница была полезной?