• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 1 144 023 902 908
1.1.1 проценты полученные 5 870 523 5 355 719
1.1.2 проценты уплаченные -3 311 632 -3 223 326
1.1.3 комиссии полученные 5 150 4 577
1.1.4 комиссии уплаченные -73 953 -64 495
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 457 256
1.1.8 прочие операционные доходы 25 011 -68 149
1.1.9 операционные расходы -972 680 -752 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -398 853 -349 128
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 192 305 -1 774 424
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 638 -38 317
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 89 697 -7 715 285
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -125 828 146 797
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 716 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 250 000 6 934 239
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -644 508 -3 720 236
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 45 254 2 937 808
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 282 -319 430
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 -48 282 -871 516
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -214 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -76 288 133 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 013 19 523
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -59 275 -60 990
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 -738
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -107 545 -933 244
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 2 636 608 3 450 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 529 063 2 517 457
Страница была полезной?