• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 486 386 923 029
1.1.1 проценты полученные 1 944 922 1 295 560
1.1.2 проценты уплаченные -1 070 844 -1 042 359
1.1.3 комиссии полученные 1 766 1 458
1.1.4 комиссии уплаченные -25 296 1 120 233
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -115 318
1.1.8 прочие операционные доходы 408 -83 608
1.1.9 операционные расходы -240 152 -214 968
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -124 303 -153 605
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 261 346 -2 262 049
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 920 4 725
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 924 728 -2 921 411
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 559 1 010 795
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 300 000 -1 374 868
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 368 458 -1 430 514
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 507 3 121 330
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 944 -672 106
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 -774 960 -1 339 020
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -31 930 -41 408
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 217 5 793
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -23 713 -35 615
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 -485
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -798 654 -1 375 120
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 2 636 608 3 450 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 837 954 2 075 581
Страница была полезной?