• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 1 245 820 1 318 222
1.1.1 проценты полученные 7 403 035 7 384 133
1.1.2 проценты уплаченные -4 467 532 -4 071 051
1.1.3 комиссии полученные 6 471 6 942
1.1.4 комиссии уплаченные -91 326 -130 175
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 314 -1 123
1.1.8 прочие операционные доходы -8 361 39 766
1.1.9 операционные расходы -1 078 256 -1 412 931
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -518 525 -497 339
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -1 734 259 1 003 399
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -35 458 -23 694
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 728 400 -10 062 241
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -35 471 49 873
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 534 240 11 539 937
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 425 895 2 502 764
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 941 178 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 547 -3 240
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -488 439 2 321 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -214 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -140 759 -81 648
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 29 847 40 755
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -324 912 -40 893
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -742 3 637
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -814 093 2 284 365
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 3 450 701 1 166 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 636 608 3 450 701
Страница была полезной?