• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 289 507 340 503
1.1.1 проценты полученные 3 292 026 3 551 210
1.1.2 проценты уплаченные -2 206 693 -2 052 943
1.1.3 комиссии полученные 2 983 3 492
1.1.4 комиссии уплаченные 1 181 701 -115 237
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 267 -473
1.1.8 прочие операционные доходы -87 142 -173 683
1.1.9 операционные расходы -544 904 -652 230
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -348 731 -219 633
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 850 781 -470 356
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -49 634 24 346
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 819 877 -3 062 318
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 495 188 547
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 096 717 7 045 529
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 646 140 -1 626 690
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 056 205 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 460 453 -39 770
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -561 274 -129 853
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65 360 -25 571
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 085 21 634
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -56 275 -3 937
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -475 -38
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -618 024 -133 828
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 450 701 1 166 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 832 677 1 032 508
Страница была полезной?