• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 923 029 133 582
1.1.1 проценты полученные 1 295 560 1 772 115
1.1.2 проценты уплаченные -1 042 359 -1 035 953
1.1.3 комиссии полученные 1 458 1 926
1.1.4 комиссии уплаченные 1 120 233 -96 084
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 318 30
1.1.8 прочие операционные доходы -83 608 -109 058
1.1.9 операционные расходы -214 968 -294 673
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -153 605 -104 721
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 262 049 -573 679
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 725 12 035
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 921 411 -1 451 284
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 010 795 166 468
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 374 868 5 340 001
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 430 514 -1 630 187
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 121 330 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -672 106 -10 712
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 339 020 -440 097
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -41 408 3 410
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 793 2 012
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -35 615 5 422
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -485 -38
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 375 120 -434 713
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 450 701 1 166 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 075 581 731 623
Страница была полезной?