• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 141 449 -653 117
1.1.1 проценты полученные 86 527 75 186
1.1.2 проценты уплаченные -2
1.1.3 комиссии полученные 276 225 415 194
1.1.4 комиссии уплаченные -10 158 -7 653
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 248 846 -277 759
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 675 503 -530 370
1.1.8 прочие операционные доходы 1 320 395 1 406 099
1.1.9 операционные расходы -1 395 011 -1 603 709
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -60 876 -130 105
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 450 004 1 107 361
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 29 214 -24 880
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 089
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -434 481 1 419 805
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -47 775 75 012
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 105 544 382 798
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -906 786 -749 150
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 089
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 368 3 776
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 308 555 454 244
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 175 -4 733
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 677
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 498 -4 733
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -375 000 -425 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -375 000 -425 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -375 440 533 742
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 070 493 558 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 295 196 3 736 943
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 224 703 4 925 196
Страница была полезной?