• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 639 291 -217 660
1.1.1 проценты полученные 70 471 53 230
1.1.2 проценты уплаченные -2
1.1.3 комиссии полученные 204 947 315 194
1.1.4 комиссии уплаченные -7 445 -5 534
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 23 264 18 515
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 464 078 -390 221
1.1.8 прочие операционные доходы 1 085 066 1 121 677
1.1.9 операционные расходы -1 096 986 -1 259 567
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -104 102 -70 954
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -483 524 572 981
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 31 357 -36 417
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 251 396 -808
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 266 039 436 403
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -103 975 78 270
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -380 872 -122
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -543 063 -78 163
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 165 057
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 406 8 761
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 155 767 355 321
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 994 -4 039
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 994 -4 039
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -375 000 -425 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -375 000 -425 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -218 914 307 334
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -440 141 233 616
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 103 288 3 048 275
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 663 147 3 281 891
Страница была полезной?