• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 568 017 -220 180
1.1.1 проценты полученные 47 206 32 865
1.1.2 проценты уплаченные -2
1.1.3 комиссии полученные 144 342 237 539
1.1.4 комиссии уплаченные -4 829 -3 608
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 22 856 388
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 496 346 -253 477
1.1.8 прочие операционные доходы 790 073 802 868
1.1.9 операционные расходы -818 231 -990 801
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -109 744 -45 954
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -288 199 464 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 384 -90 900
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 253 526 -3 858
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -19 310 263 997
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -55 950 74 379
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -381 059 -148
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -54 358 231 170
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 543
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 664 -10 535
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 279 818 244 468
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 432
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -188 125 244 740
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 91 693 485 776
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 103 288 3 048 275
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 194 981 3 534 051
Страница была полезной?