• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 718 716 12 885 001
1.1.1 проценты полученные 25 585 460 20 292 921
1.1.2 проценты уплаченные -5 517 275 -5 211 657
1.1.3 комиссии полученные 5 989 666 5 874 504
1.1.4 комиссии уплаченные -294 914 -459 036
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 326 625 -32 890
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 789 -58 430
1.1.8 прочие операционные доходы 1 539 868 912 456
1.1.9 операционные расходы -6 245 212 -7 494 018
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 694 291 -938 849
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -23 144 202 -12 013 078
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -77 704 -161 210
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 767 298 -26 317 851
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 645 061 14 943
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 936 169 14 636 838
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 214 770
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 735
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 095 200 -170 063
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 425 486 871 923
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -17 871 634 -3 139 468
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 20 125 769 1 629 682
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12 375 352 -41 222
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 12 057 016 40 747
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -433 812 -355 677
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 634 -1 117
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 1 502 621 -1 867 055
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 -83 760 67 245
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -1 306 625 -927 887
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 8 070 101 7 034 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 6 763 476 6 106 448
Страница была полезной?